Performanceupdate – April 2016

Der April begann stark, ließ zum Ende hin allerdings wieder ein bisschen nach. In Kombination mit dem starken Euro-Kurs befindet sich mein Depot daher seit Jahresbeginn immer noch leicht im Minus.

So langsam beginnt die Dividendensaison, in meinem Depot sind mit der Münchener Rück auch die ersten deutschen Dividendenzahlungen eingetroffen. Hierbei möchte ich aber, wie schon so oft, betonen, dass es mir nicht unbedingt um die Dividendenzahlungen selbst geht. Ich werte langfristig stabile Dividenden als ein Indiz für gute und solide Unternehmen. Es geht mir nicht darum, ein passives Einkommen aus Dividenden zu erwirtschaften. Aufgrund der steuerlichen Situation macht das in meinen Augen keinen Sinn.

Einen kleinen Fehler muss ich mir selbst bei der Dividende der Bank of Nova Scotia ankreiden. Aufgrund der Quellensteuer werden mir hier über 30% der Dividende als Steuer abgezogen. Aufgrund der kleinen Beträge lohnt das Anfordern einer Rückzahlung leider nicht. Hier muss ich mir noch einmal überlegen wie ich weiter mit diesem Wert vorgehe. Es gibt unter Umständen die Möglichkeit sich von der Steuer befreien zu lassen. Das muss ich allerdings für mich einmal prüfen.

In der Darstellung meiner Performance hat sich ebenfalls ein bisschen was getan. Ganz unten im langfristigen Depotchart ist nun eine zusätzliche Linie eingezeichnet. Die türkise Linie stellt nun einen iShares-ETF auf den MSCI-World zum Vergleich dar. Im Moment sieht es für meine Strategie sehr gut aus. Nach etwa 3,5 Jahren seit Beginn der Dividendenstrategie liegt mein Depot etwa 30% über dem MSCI World. Fairerweise muss man jedoch dazu sagen, dass dieser Vorteil vor allem durch die Bechtle-Aktie geschaffen wurde. Die Performance der letzten Jahre ist herausragend, außerdem hatte ich Glück, dass ich im richtigen Moment den Depotanteil noch einmal erhöht habe.

Spannend wird es in den nächsten Monaten mit der Übernahme von Syngenta. Ich habe meine Aktien erst einmal angedient, mal schauen, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Nach aktuellen Kursen wäre ein kurzfristiger Kurssprung von ca. 20% drin. Aber abwarten, hier kann immer noch viel passieren.

Alles in allem ging es im April für mein Dividenden Depot mit -0,31% leicht nach unten.

Dividenden Aktien auf Allzeithoch (+/- 5 %):

• Bank of Nova Scotia
• Bechtle
• Becton Dickinson
• British American Tobacco
• Johnson & Johnson
• Kellogg
• McDonald’s

Aktuell befindet sich damit 7 (0) von 18 Dividenden Aktien nahe ihrem Allzeithoch seit Aufnahme in das Dividenden Portfolio.

Käufe & Verkäufe im April 2016:

keine Transaktionen im April 2016

Erhaltene Netto-Dividendenzahlungen im April 2016:

• Bank of Nova Scotia (YOC: 0,99%; Rendite: 0,76%)
• Münchener Rück (YOC: 4,00%; Rendite: 3,81%)

Performance im April 2016:

DAX: +0,737%
MSCI ACWI: +0,96%
Dividenden Depot: -0,31%

aktueller Cash-Anteil: 0,71%

Performancekennzahlen seit 01.11.2012:

IZF: 19,39%
max. Drawdown: 13,73%
max. Drawdown Duration: 168 Tage
Volatilität: 0,89%

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