30% p.a. | Die Top 10 Wachstumsaktien 2020 vom ARK Invest ETF

Sie wird bereits als die neue Warren Buffett für Wachstumsaktien gehandelt. Schlagzeilen machte sie vor allem mit ihren extrem hohen Kurszielen für die Tesla-Aktie und die Vorhersage des enormen Kursanstiegs von Tesla.

Die Rede ist natürlich von Cathy Wood!

In diesem Beitrag stelle ich dir die Top 10 Wachstumsaktien 2020 von Cathy Wood und ihrem Ark Invest ETF vor. Lass uns gemeinsam einen Blick auf ihre größten Wachstumsaktien im Depot und die dahinterstehende Anlagestrategie werfen.

Doch vorweg eine kurze Warnung. Dieser Beitrag ist natürlich keine Anlageempfehlung! Ich habe diesen Beitrag für dich lediglich zu Informations- und Unterhaltungszwecken zusammengestellt.

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Wer ist eigentlich Cathy Wood?

Ich wette, du hast schon von ihr gehört, wenn nicht, verrate ich dir jetzt alles, was du wissen musst.

Cathie Wood gründete ihren Fonds ARK-Invest in 2014, nachdem sie vorher bereits 12 Jahre lang Fondsmanagerin war und ein Vermögen von über 5 Mrd. US-Dollar verwaltete.

Seit Auflage ihres Fonds erzielte sie eine Rendite von fast 30% pro Jahr. In den letzten 5 Jahren entspricht das einem Gewinn von über 325%!

Zum Vergleich: Der S&P 500 hat in der gleichen Zeit nur eine Rendite von etwa 75% erwirtschaftet.

Doch wie hat sie das geschafft? Welche Strategie steht dahinter?

Ein Teil ihrer Strategie lässt sich bereits aus dem Namen ihres Fonds ableiten. Konkret heißt er: Ark Invest Disruptive Innovation.

ARK definiert „disruptive innovation“ als

the introduction of a technologically enabled product or service that potentially changes the way the world works

Sie investiert also in Wachstumsaktien, die das Potenzial haben, ganze Branchen zu revolutionieren und alte Geschäftsmodelle und Technologien überflüssig machen. Kurz: Unternehmen, die die Welt verändern.

Konkret legt sie ihren Fokus dabei auf Wachstumsaktien aus den folgenden Branchen:

• Artificial Intelligence
• Autonomes Fahren
• Fintech
• DNA-Sequenzierung
• Robotik
• Und 3D Druck

Ich habe mir die größten 10 Positionen in ihrem Depot einmal genauer für dich angeschaut.

Kommen wir zu den größten Positionen im Portfolio von Cathie Wood. Aktuell hält der Fonds insgesamt 47 verschiedene Wachstumsaktien. Die größten 10 Positionen machen dabei etwa 50% des gesamten Portfolios aus. Die Reihenfolge der Aktien ist nach der Größe im Portfolio von Cathie Wood sortiert.

Wachstumsaktie Nummer 1 ist Tesla

Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich die Vorstellung von Tesla überspringe. Wenn eine Wachstumsaktie bekannt ist, dann wohl Tesla. Aber lass mich zumindest ein paar Worte darüber verlieren und keine Angst, die nächsten Werte sind deutlich unbekannter.

Tesla ist der von Elon Musk gegründete Hersteller von Elektroautos, Stromspeicher- und Photovoltaikanlagen aus den USA. Aktuell beschäftigt Tesla rund 50.000 Mitarbeiter und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 400 Milliarden US-Dollar. Wenn alles läuft wie geplant, wird 2020 das erste Jahr in der Firmengeschichte mit einem ausgewiesenen Gewinn. Zumindest die letzten vier Quartale sah es gut aus. Momentan liegt der Fokus aber vor allem auf Wachstum. Tesla konnte seinen Umsatz in den letzten 5 Jahren auf insgesamt 24 Mrd. US Dollar immerhin versechsfachen.

Meiner Meinung nach hat Tesla absolut das Potenzial, die Welt zu verändern. Musk selbst tanzt nicht nur im Privatleben auf vielen Hochzeiten, sondern ist auch an vielen weiteren Unternehmen beteiligt, die großes Potenzial haben und in die gesamte Wertschöpfungskette mit einzahlen. Im Gegensatz zu anderen Automobilherstellern arbeitet Tesla daran, den Strom für seine Elektroautos selbst zu produzieren, durch eigene Tankstellen zur Verfügung zu stellen und über SpaceX weltweit die Infrastruktur für das autonome Fahren bereitzustellen.

Aktie Nummer 2: Invitae Corp

Invitae hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gentests in den verschiedensten Lebensbereichen populär und günstig zu machen. Die Kosten und der Zugang sollen in Zukunft kein Hindernis mehr sein. Das Ziel von Invitae ist es, das Amazon der genetischen Tests zu werden. Nachdem sie als Händler von Fremdprodukten begannen, gehen sie immer weiter auch in die Produktion über. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung von nur etwa 4,5 Mrd. Dollar ist Ark Invest mit über 10% sogar einer der größten Anteilseigner.

In den letzten Jahren verfolgte Invitae einen aggressiven Wachstumskurs und steigerte den Umsatz seit 2013 von quasi 0 auf deutlich über 200 Mio. Hier ist zu berücksichtigen, dass der größte Anteil von Handelsprodukten und nicht aus eigener Herstellung kommt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Invitae aufgrund des forcierten Wachstums noch nicht profitabel und weist für 2019 einen Verlust von 240 Mio. Dollar aus. Mit nur 1.300 Mitarbeitern ist Invitae deutlich kleiner als zum Beispiel Tesla.

Meiner Meinung nach solltest du hier zwei Dinge berücksichtigen. Zum einen: Wie lange hält das starke Wachstum an und zum anderen, wann wird Invitae profitabel. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht absehbar.

Aktie Nummer 3 Square

In Deutschland wirklich bekannt geworden ist Square erst in den letzten Monaten. Im Zuge der Wirecard-Affäre wurden sie immer wieder als großer Konkurrent des Zahlungsverarbeiters genannt. Denn sie tun im Prinzip fast das Gleiche. Sie unterstützen kleine Unternehmen bei der Zahlungsverarbeitung von Kreditkartenzahlungen, indem sie Hard und Softwarelösungen bereitstellen. Besonderen Anschub gab es für den Aktienkurs natürlich durch die aktuelle Krise und den damit verbundenen Anstieg an Kartenzahlungen.

Bereits 2019 lag der Umsatz bei etwa 4,7 Mrd. US Dollar. Damit war Square auch das erste Jahr profitabel und konnte einen Gewinn von 375 Mio Dollar ausweisen.

Wachstumsaktie Nummer 4 ist Roku

Roku ist Hersteller von Streaming-Playern, also quasi Zwischengeräte, die für das Streamen von Musik und Video wie zum Beispiel Netflix auf Endgeräten ausgelegt sind. Erweitert wird die Palette sogar durch ein eigenes TV-Gerät. Richtig gestartet ist das Unternehmen 2008 mit einer Kooperation mit Netflix.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Roku noch nicht profitabel. Bei rund einer Milliarde Umsatz wurde 2019 ein Verlust von etwa 65 Millionen Dollar ausgewiesen. Der Aktienkurs ging in den letzten Monaten steil bergauf und führt zu einer Marktbewertung von fast 20 Milliarden Dollar.

Aktie Nummer 5 CRISPR Therapeutics

CRISPR bedeutet so viel wie Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, was auf deutsch einfach sich wiederholende Abschnitte unserer DNA sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, defekte Teile unserer DNA zu löschen oder durch gesunde Teile zu löschen. Das Ziel ist es, auf diese Weise Krankheiten quasi durch den Teilaustausch der DNA zu heilen. Da ich Biologie in der 11 Klasse abgewählt habe, steige ich hier aus und widme mich den Finanzdaten, die verstehe ich deutlich besser.

Und sie sind gar nicht mal so schlecht. 2019 wurde erstmalig ein Gewinn von 66 Mio. ausgewiesen. Dem entgegen steht ein Umsatz von fast 300 Mio Usd. Aktuell ist das Unternehmen an der Börse mit nicht ganz 6 Mrd Dollar bewertet.

Wachstumsaktie Nummer 6 ist ProtoLabs

ProtoLabs ist der nach eigenen Aussagen schnellste Hersteller von individuellen Prototypen mittels 3D Druck. Was bedeutet das? Stell dir vor, ein Unternehmen entwickelt ein Bauteil. Jetzt könnten sie selbst eine Maschine anschaffen oder anpassen, um dieses Bauteil zu produzieren. Dies wäre aber ein großer Aufwand für einen Prototypen. Stattdessen schickt man den Auftrag einfach zu ProtoLabs und diese produzieren das Bauteil innerhalb weniger Tage. In meinen Augen ein cleveres Geschäftsmodell, da so die Fertigungskapazitäten gebündelt und vielen verschiedenen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden können. In meinen Augen eine Win-Win-Situation.

Dies zeichnet sich auch beim Blick auf die Zahlen ab. Mit einem Umsatz von 450 Mio. ist ProtoLabs bereits seit mehreren Jahren profitabel. In 2019 wiesen sie einen Gewinn von 63 Mio Dollar aus. Im Gegensatz zu den meisten anderen Unternehmen in dieser Auflistung sind die Kurse von vor der Krise noch nicht wieder ganz erreicht. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 4 Mrd. Dollar.

Wachstumsaktie Nummer 7: 2U

Das Unternehmen 2U stellt die Software und die Infrastruktur für Schulen und Universitäten bereit, um Online-Kurse anzubieten. Sicherlich eine interessante Idee. Persönlich habe ich aber vorbehalte, ob der Verkauf an Non-Profit-Universitäten langfristig wirklich wirtschaftlich erfolgreich sein kann.

Während sich der Umsatz in den letzten 2 Jahren auf 574 Mio Dollar verdoppelt hat, hat sich der Verlust allerdings 235 Mio fast verzehnfacht. Kein Wunder, dass der Aktienkurs noch weit von den Hochs aus 2018 entfernt ist. Die Marktkapitalisierung liegt bei 2,4 Milliarden.

Aktie Nummer 8 ist Illumina.

Das bringt uns wieder in meinen Fachbereich der Gentechnik. Illumina stellt sogenannte Sequenzierautomaten her und ist eine echte Wachstumsaktie. Nach meinem Verständnis geht es dabei einfach um die Analyse der DNA-Strukturen. Fairerweise muss ich sagen, dass dieses Thema so weit von meinem Circle of Competence entfernt liegt, dass ich hier sicher nicht investieren werde.

Die Zahlen hingegen sehen ganz interessant aus. Bei einem Umsatz von 3,5 Mrd Dollar wird ein Gewinn von über 1 Milliarde ausgewiesen. Das ist schon eine Hausnummer. Das zählt aber auch für die Bewertung von 50 Milliarden, welche sicherlich dem hohen Wachstum von über 20% in den letzten Jahren geschuldet ist.

Wachstumsaktie Nummer 9: Zillow

Zillow gehört wieder zu den bekannteren Unternehmen, da sie im B2C-Bereich tätig sind. Im Prinzip können wir sagen, das Zillow der nordamerikanische Immobilienscout ist. Sie verdienen ihr Geld über Werbeeinnahmen und Gebühren bzw. Provisionen für die Vermittlung und Einstellung von Immobilien auf ihrer Plattform. Zillow ist sicherlich ein spannendes Unternehmen. In meinen Augen ist die Disruption des Immobilienmarktes hier schon sehr weit fortgeschritten, sodass jetzt bereits ein Großteil der gehandelten Immobilien über die Online-Plattformen laufen. Falls sie allerdings soweit gehen, dass sie den Job des Maklers quasi überflüssig machen, wäre das noch einmal eine massive Veränderung der Welt, wie wir sie kennen.

Der Umsatz von Zillow hat sich 2019 auf über 2,7 Mrd. Dollar sogar verdoppelt. Auch wenn der Verlust von 300 Mio groß erscheint, so muss man ihn im Kontext sehen. Allein die Werbeausgaben lagen 2019 bei über 1 Mrd. An der Börse ist Zillow aktuell 20 Mrd. wert.

An Position 10 steht Lendingtree

Was macht Lendingtree. Bei meinen Recherchen habe ich mir natürlich auch die Websites der Unternehmen angeschaut. Das hat sich bei Lendingtree schwierig gestaltet. Ich glaube, sie haben deutsche oder europäische Nutzer gesperrt. Schreib mal in die Kommentare, ob die Website bei dir funktioniert.

So wie ich das Geschäftsmodell von Lendingtree verstanden habe, ist es vergleichbar mit dem Münchener Unternehmen Check24. Lendingtree hilft dem Kunden, Geld zu sparen, indem sie ihm die günstigsten Konten, Kreditkarten und Privatkredite anbieten. Vermutlich ebenso über einen einfachen Vergleichsrechner. Die Branche ist unglaublich spannend, weil dort gerade im Kreditbereich sehr hohe Provisionen hinter stehen. Auf der Gegenseite sind aber die Marketingkosten enorm. Schließlich muss die Marktposition verteidigt werden.

Auch Lendingtree hat den Umsatz in den letzten vier Jahren auf 1,1 Mrd Dollar verdreifacht. Sie sind profitabel, die Gewinne sind aber mit 17 Mio. im Jahr 2019 überschaubar ausgefallen. Der Markt bewertet Lendingtree aktuell mit 4 Milliarden an der Börse.

Das waren die Top 10 Wachstumsaktien von Cathie Wood bzw. ihrem Fonds Ark Invest. Sei mal ehrlich, wie viele der Unternehmen kanntest du?

Persönlich finde ich die beiden Unternehmen im Bereich der DNA-Sequenzierung also Illumina und CRISPR Therapeutics am spannendsten. Eine Veränderung der DNA zur Heilung von Krebs oder anderen Krankheiten würde die Welt wirklich verändern. Welches Unternehmen ist dein Favorit?

Schreib es in die Kommentare. Wenn du mir noch nicht auf YouTube folgst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt das nachzuholen vergiss dabei nicht, die Glocke zu aktivieren und den Daumen nach oben zu betätigen.

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Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir wie immer viel Erfolg!